Dashboard
Sistem de lucru
Ce, cum și în ce ordine — la AB Homes Invest, ABXHomes și AB Textile. Bifele sunt calculate din datele reale pentru 1-30 Septembrie 2026 (lucrat în Octombrie 2026).
1 · Mereu
Patru reguli la sursă
Elimină cea mai mare parte din munca de la final de lună — erorile nu mai apar, deci nu mai trebuie corectate.
a) Factura 5StarDesk pe prețul complet, la check-out
Cum: Airbnb: suma din borderou + comisionul Airbnb (= ce a plătit clientul). Booking: suma încasată. Lista gata calculată: 5StarDesk → „De facturat”.
De ce: Elimină refacturările de diferențe cerute lunar de contabil (21 de cazuri în septembrie).
b) La orice plată OP: numărul facturii + furnizorul în detalii
Cum: Ex. „Fact WIN 1414 Winner Global Trade”, nu doar „155”.
De ce: Plata se asociază singură cu factura; nu mai rămân tranzacții neidentificate (RADMAN, D.M.R.O.).
c) Plățile cash: factură + chitanță, pe loc, în folderul local
Cum: Poză/PDF în ~/Desktop/Facturi ContaFlow imediat după plată; apar apoi la „Facturi + chitanță” → „Recomandate din fișiere”.
De ce: Nu se mai pierd chitanțe; contabilul nu mai cere „furnizori neachitați”.
d) Comenzi online: factura fiscală, nu avizul
Cum: eMAG/PayU: butonul „Factura …” din comandă, nu „Aviz de însoțire”.
De ce: Avizul „nu reprezintă factură fiscală” — contabilul îl respinge.
2 · Săptămânal — luni, ~30 min
Rutina săptămânală
Ținută în timpul lunii, închiderea durează câteva ore în loc de zile.
- Folderul local: pune tot ce s-a adunat (facturi, chitanțe, bonuri) în
~/Desktop/Facturi ContaFlow; scriptul le repartizează pe firme. Atribuie manual ce rămâne pe Dashboard. - Facturare 5StarDesk: emite facturile pentru check-out-urile săptămânii trecute, pe prețul complet (5StarDesk → „De facturat”).ABXHomes: ● 2 de facturat · 549,12 lei
- Note la tranzacțiile neobișnuite, cât încă îți amintești ce au fost (Extras → tranzacția → notă).
- Verificare rapidă: Dashboard → „Întreabă AI despre facturi” (ex. „ce facturi neplătite am?”) și lista „De făcut”.
3 · Lunar — zilele 1–7
Închiderea lunii, în ordine
Regula de aur: nu exporți până când „Neasociate” din Extras nu e la zero. Click pe o stare deschide pagina potrivită.
| Zi | Pas · cum | AB Textile | ABXHomes | AB Homes Invest |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1. Extrase bancare — toate conturile (RON + EUR) Extras de cont → încarcă PDF-ul/CSV-ul fiecărui cont. | ✓ 2 încărcate | ✓ 1 încărcate | ✓ 2 încărcate |
| 1–2 | 2. Documentele platformelor ABXHomes: CSV Airbnb + borderoul Booking (complet). AB Homes Invest: cele 6 avize eMAG (RO/BG/HU) + facturile Dante + curierat. | — | ✓ Airbnb 33 · Booking 24 | ✓ 8 avize |
| 2–3 | 3. 5StarDesk: tot facturat, fără discrepanțe „De facturat” la zero; verificarea fără „Fără factură client”, fără discrepanțe și fără rezervări Booking lipsă din borderou. Ce rămâne → bifat în lista de discrepanțe, cu notă. | — | ● 2 de facturat · 1 discrepanțe · 12 Booking lipsă | — |
| 3–4 | 4. Extras: „Neasociate” la zero Fiecare tranzacție: document (căutare / asociere multiplă), sau notă / ignorare cu motiv. | ✓ toate asociate | ✓ toate asociate | ✓ toate asociate |
| 4 | 5. Facturi rămase în Inbox: cash, restante sau asociate Cash → „Facturi + chitanță” (Recomandate din fișiere). Neplătite → Facturi restante. Plătite prin bancă → asociază în Extras. | ● 5 mai vechi de 30 de zile | ● 22 mai vechi de 30 de zile | ● 27 mai vechi de 30 de zile |
| 5 | 6. Impozite Plata impozitelor lunii (termen 25 ale lunii) — bifează fiecare plată. | ● 2 de plătit | ● 4 de plătit | ● 4 de plătit |
| 5 | 7. Raport lunar Rezumatul lunii verificat. | ● de făcut | ● de făcut | ● de făcut |
| 5–7 | 8. Mail contabil: fiecare situație rezolvată sau cu notă Mailul contabilului → Mail contabil (lipești textul/captura) → rezolvi → „Răspuns către contabil”. | ✓ nimic deschis | ● 16 deschise (16 > 14 zile) | ✓ nimic deschis |
| 5–7 | 9. Pachetul către contabil Mail contabil → „Pachet pentru contabil”: ZIP-ul lunii (include lista de discrepanțe și notele) + răspunsul la mail. Apoi marchează trimis. |
4 · Cu contabilul
Ciclul cu contabilul
„Se adună foarte multe situații care rămân în aer” — ținta: nicio situație mai veche de o lună.
- Mailul contabilului intră în Mail contabil în ziua în care vine (text sau captură).
- Fiecare situație: rezolvată sau cu notă, în aceeași săptămână.
- Răspunsul pleacă cu „Răspuns către contabil”, înainte de închiderea lunii următoare, împreună cu pachetul lunii.
- Restanțele vechi (restituiri Saulea / Murgoci / Barbu, clienți neîncasați de stornat, diferențe din lunile trecute) se închid o singură dată, acum.
5 · Pe firme
Specificul fiecărei firme
ABXHomes — cazare (cel mai mare volum)
- Aproape tot efortul: Airbnb/Booking ↔ 5StarDesk. Facturarea săptămânală pe prețul complet elimină ~80% din discrepanțe.
- Borderoul Booking: verifică să fie complet — facturile cu check-out în lună trebuie să aibă rezervarea în borderou (alertă pe Dashboard).
- Ce rămâne: bifat în „Listă discrepanțe” cu notă — intră automat în ZIP-ul contabilului.
AB Homes Invest — eMAG
- Lunar: cele 6 avize eMAG (RO/BG/HU, început + jumătate de lună), facturile Dante, facturile de curierat (Sameday, Cargus, Curiera…).
- „Concluzia eMAG” arată drumul banilor: vânzări → rețineri → virat → costuri → rezultat.
- Facturile Dante/eMAG decontate prin aviz nu se asociază cu plăți bancare.
AB Textile — volum mic
- Rutina săptămânală e suficientă; închiderea lunii ≈ 1 oră.
- Atenție la plățile între firme (ex. ABXHomes → AB Textile): factura trebuie să existe la ambele firme.